伊利股份(600887.CN)

涨停复盘:早盘深V午后横盘 创投概念爆发 百股跌停中绩优股受追捧

时间:20-04-28 16:06    来源:金融界

今日早盘,A股高开后下探回升,三大股指盘中一度跌超2%,科技股带头反弹,指数全线翻红;而午后市场陷入窄幅波动之中,热点轮动较快,业绩蓝筹是近日市场主线。

截至收盘,沪指跌0.19%,报收2810点;深成指涨0.47%,报收10501点;创业板指涨0.60%,报收2030点。沪股通净流入7.36亿,深股通净流入18.7亿。两市近百股跌停,仅38股涨停。

创投板块

消息面上,4月27日,中国证监会就创业板改革并试点注册制主要制度规则向社会公开征求意见,同时,深交所就创业板改革并试点注册制配套业务规则公开征求意见。

财信证券认为,注册制改革虽然已经在市场的预计之中,但其推进步伐速度实际上是一定程度超出市场预期的。创业板注册制的落地主要有利于几个方向:(1)券商板块:创业板加快上市速度将有利于券商业绩提升释放。(2)创业板注册制和再融资政策的调整,中小市值科技成长企业可能保持更活跃的趋势,但中短期业绩的不确定性预期将一定程度压制市场的风险偏好。业绩确定性、成长性较大的医药板块可能会继续延续前期强势,充分调整的传媒、电子、计算机板块估值水平将受到支撑。(3)创投企业:储备项目上市速度加快将有利于其业绩提升,存在短期的炒作逻辑。

白酒

川财证券指出,考虑到白酒板块节后补库存受影响、国内消费恢复较为缓慢,市场对酒企一季度业绩预期应适当放低,预计一季度酒企业绩分化将较为明显,其中高端酒受疫情影响最小,业绩确定性较高。本轮疫情检验了各家酒企的综合能力,落后产能的加速淘汰将提升行业集中度,而高端酒将受益于其正确、坚定的应对措施,增长确定性更高,短期扰动不改长期趋势。近期随着消费逐步复苏,白酒需求开始回暖,板块迎来估值修复,贵州茅台股价再创新高,优质标的或迎配置良机,继续看好白酒估值修复行情。建议关注受疫情影响较小、必需属性较强的子行业及回调后优质酒企的布局机会,相关标的:伊利股份(600887)、双汇发展、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

光刻胶

浙商证券指出,日本为半导体材料供应大国,疫情影响进出口贸易,将 有可能导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显,各个晶圆厂已经进入全面复工 复产期,需求端全面复苏。日本“封城”是催化剂,放大国内光刻胶供需矛盾。国 内需求增加,国外供给减少,光刻胶来代替窗口期。

2020年—2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期,以长 江存储,长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际,华虹为代表的老牌晶圆厂正处 于产能扩张期,未来3年将迎来密集投产。根据光刻胶的特性来推断,新建晶圆厂将是光刻胶国 产代替的主要发展企业。国内新建晶圆厂的密集投产为光刻胶打开了最佳代替 窗口。

该机构表示,从其他半导体化学品业务切入光刻胶领域的国内厂商有雅克科技、南大光电、上海新阳等;以面板材料为基础,切入面板光刻胶领域,并计划向半导体光刻 胶领域扩展的国内厂商有晶瑞股份,容大感光,飞凯材料等。此外,光刻胶领 域也有许多优秀的非上市公司,比如北京科华微,北旭电子,江苏博砚,中电 彩虹等。